廣州市婦女兒童醫(yī)療中心黃牛票販子號(hào)販子跑腿代掛號(hào)電話國(guó)聯(lián)新機(jī)遇混合基金近3年收益出現(xiàn)“腰斬” 不少基金持有人齊呼“沒(méi)機(jī)
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來(lái)源:深圳商報(bào)
【深圳商報(bào)訊】(記者詹鈺葉)因收益不佳,國(guó)聯(lián)新機(jī)遇混合被持有人吐槽“沒(méi)機(jī)遇”——該基金近3年收益出現(xiàn)“腰斬”。在收益不佳、管理規(guī)模下滑的情況下,該基金依然獲得了近90萬(wàn)元的管理費(fèi)。
數(shù)據(jù)顯示,到記者發(fā)稿時(shí)止,國(guó)聯(lián)新機(jī)遇混合A近1年、近2年、近3年以及成立以來(lái)總回報(bào)率分別為1.69%、
-41.41%、-55.29%、-40%;而同類基金(二級(jí)分類)同期(即近1年、近2年、近3年)平均收益率分別為9.22%、-2.08%與-5.88%。顯然,近年來(lái)國(guó)聯(lián)新機(jī)遇混合表現(xiàn)一直不理想,收益率均未跑贏同業(yè)產(chǎn)品。
公開(kāi)資料顯示,國(guó)聯(lián)新機(jī)遇混合成立于2015年5月4日,至去年末產(chǎn)品合計(jì)規(guī)模為0.48億元。在交流平臺(tái)。有持有人發(fā)帖吐槽稱“還國(guó)聯(lián)新機(jī)遇,機(jī)遇呢?”“這是躺平賺管理費(fèi)了”。因收益不佳,該基金規(guī)模近年持續(xù)下滑;而自2022年初至2024年年中,該基金收取的管理費(fèi)收入接近90萬(wàn)元。
國(guó)聯(lián)新機(jī)遇混合在去年還“踩雷”。2024年4季報(bào)顯示,該基金前10大重倉(cāng)股中的寧波華翔電子股份有限公司在當(dāng)年10月受到了寧波證監(jiān)局的行政處罰。
基金經(jīng)理方面,自10年前成立至今,國(guó)聯(lián)新機(jī)遇混合共歷任10位基金經(jīng)理,其中多數(shù)基金經(jīng)理任期僅一兩年。歷任基金經(jīng)理中,只有陳荔、湯祺的任職回報(bào)為正(A份額);而寇文紅4年又202天的任職回報(bào)為-31.24%,朱曉明1年又102天的任職回報(bào)為-42.78%。
公開(kāi)資料顯示,中融基金于2023年8月更名為國(guó)聯(lián)基金,其控股股東為國(guó)聯(lián)證券股份有限公司,實(shí)際控制人為無(wú)錫市國(guó)聯(lián)發(fā)展(集團(tuán))有限公司。至2024年年末,國(guó)聯(lián)基金管理規(guī)模為1562.34億元,在同業(yè)200余家公募機(jī)構(gòu)中排名第42位。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,3只貨幣型基金規(guī)模為238.99億元,占公司資產(chǎn)管理總規(guī)模的比例為15.3%;37只債券型基金規(guī)模為1228.54億元,占比為78.63%。相比之下,權(quán)益類產(chǎn)品占比較低:11只股票型基金規(guī)模僅為14.2億元,占比只有0.91%;而33只混合型基金規(guī)模為78.74億元,占比5.04%。此外,公司旗下還有2只FOF與1只另類投資基金。公告還顯示,國(guó)聯(lián)基金2024年共發(fā)布了近30次基金清盤(pán)預(yù)警公告,并創(chuàng)下了產(chǎn)品從成立到清盤(pán)的最短時(shí)間紀(jì)錄——國(guó)聯(lián)先進(jìn)制造混合運(yùn)作3個(gè)多月后宣布清盤(pán)。
公司管理層方面,去年7月至9月,公司新任總經(jīng)理、副總裁、副董事長(zhǎng)先后上任。有消息稱公司中層任命已落地,組織架構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整,相關(guān)改革涉及權(quán)益投研體系等。
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